2008년 2월 발행 포트폴리오
2008년 2월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2009년 2월 27일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−37.2%
같은 기간 코스피
−37.9%
코스피 대비
▲ 0.7%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
−37.2%
보유하는 동안 있었던 일
- 2008.06 유가 급등 그달 코스피 −9.6%
- 2008.10 리먼 폭락 그달 코스피 −23.1%
- 2009.02 금융위기 2차 저점 그달 코스피 −8.5%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세보엠이씨코스닥 011560 | 4,485원 | 29.5% | 3.5 | 1.02 | −49.2% |
| 2 | 성도이엔지코스닥 037350 | 2,450원 | 17.0% | 4.7 | 0.79 | −54.5% |
| 3 | 모다이노칩코스닥 080420 | 5,950원 | 24.8% | 4.4 | 1.09 | −12.0% |
| 4 | 유수홀딩스코스피 000700 | 36,350원 | 19.7% | 5.1 | 1.00 | −57.6% |
| 5 | 한국특강코스피 007280 | 56,400원 | 11.4% | 5.6 | 0.64 | −11.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2008년 2월 발행 해설: 하락장 속 이익에 비해 싼 5곳, 코스피 2곳·코스닥 3곳
2008년 2월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 10.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 64곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 16곳(25%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.5~5.6배, PBR은 0.64~1.09배, ROE는 11.4~29.5%입니다. 벌어들이는 이익에 비해 주가가 낮은 회사들입니다. 시가총액은 368억~2.9조 원이며, 코스피 2곳·코스닥 3곳입니다.
지난달은 발행이 없어, 이번 달 다섯 곳은 모두 새로 골랐습니다. 다섯 번째 회사(점수 25위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 20곳 있었습니다. 점수 1번은 세보엠이씨로, ROE 29.5%에 PER 3.5배, PBR 1.02배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2009년 2월 27일) 포트폴리오는 −37.2%, 같은 기간 코스피는 −37.9%로 코스피보다 0.7%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 한국특강(−11.0%), 가장 나빴던 곳은 유수홀딩스(−57.6%)입니다. 보유 기간에는 '유가 급등'(2008.06), '리먼 폭락'(2008.10) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2008년 2월 29일 종가 기준으로 고름
2008년 2월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 16개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,887상장 종목
- 1,305거래 충분·너무 작지 않음
- 6413년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 64점수 상위 10%
- 1660일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세보엠이씨 | 7위 / 641개 | 29.5% | 3.5 | 1.02 | +0.1% 위 |
| 성도이엔지 | 8위 / 641개 | 17.0% | 4.7 | 0.79 | +5.4% 위 |
| 모다이노칩 | 14위 / 641개 | 24.8% | 4.4 | 1.09 | +24.1% 위 |
| 유수홀딩스 | 15위 / 641개 | 19.7% | 5.1 | 1.00 | +0.2% 위 |
| 한국특강 | 25위 / 641개 | 11.4% | 5.6 | 0.64 | +5.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 641개 안에서의 순위(상위 10% = 64위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.