2011년 1월 발행 포트폴리오
2011년 1월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2012년 1월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−27.4%
같은 기간 코스피
−5.5%
코스피 대비
▼ 21.9%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−27.4%
보유하는 동안 있었던 일
- 2011.03 일본 대지진 후 반등 그달 코스피 +8.6%
- 2011.08 미 신용등급 강등 그달 코스피 −11.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현우산업코스닥 092300 | 4,100원 | 22.5% | 3.5 | 0.79 | −23.3% |
| 2 | HL D&I코스피 014790 | 21,500원 | 13.7% | 4.1 | 0.56 | −33.9% |
| 3 | 대한제강코스피 084010 | 10,700원 | 16.8% | 4.3 | 0.71 | −18.3% |
| 4 | KCC건설코스닥 021320 | 44,550원 | 16.2% | 4.6 | 0.75 | −26.8% |
| 5 | KC그린홀딩스코스피 009440 | 3,580원 | 14.8% | 4.8 | 0.71 | −33.0% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2011년 1월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 3곳·코스닥 2곳
2011년 1월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 9.9% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 54곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 10곳(19%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.5~4.8배, PBR은 0.56~0.79배, ROE는 13.7~22.5%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 410억~4,300억 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 HL D&I·대한제강 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 현우산업·KCC건설·KC그린홀딩스입니다. 다섯 번째 회사(점수 25위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 20곳 있었습니다. 점수 1번은 현우산업으로, ROE 22.5%에 PER 3.5배, PBR 0.79배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2012년 1월 31일) 포트폴리오는 −27.4%, 같은 기간 코스피는 −5.5%로 코스피보다 21.9%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 대한제강(−18.3%), 가장 나빴던 곳은 HL D&I(−33.9%)입니다. 보유 기간에는 '일본 대지진 후 반등'(2011.03), '미 신용등급 강등'(2011.08) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2011년 1월 31일 종가 기준으로 고름
2011년 1월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 10개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,903상장 종목
- 1,330거래 충분·너무 작지 않음
- 5393년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 54점수 상위 10%
- 1060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현우산업 | 8위 / 539개 | 22.5% | 3.5 | 0.79 | +1.9% 위 |
| HL D&I | 11위 / 539개 | 13.7% | 4.1 | 0.56 | +10.1% 위 |
| 대한제강 | 15위 / 539개 | 16.8% | 4.3 | 0.71 | +12.4% 위 |
| KCC건설 | 22위 / 539개 | 16.2% | 4.6 | 0.75 | +9.5% 위 |
| KC그린홀딩스 | 25위 / 539개 | 14.8% | 4.8 | 0.71 | +1.6% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 539개 안에서의 순위(상위 10% = 54위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.