2011년 4월 발행 포트폴리오
2011년 4월 29일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2012년 4월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+26.0%
같은 기간 코스피
−9.6%
코스피 대비
▲ 35.6%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
+26.0%
보유하는 동안 있었던 일
- 2011.08 미 신용등급 강등 그달 코스피 −11.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진도코스피 088790 | 4,400원 | 18.8% | 3.6 | 0.67 | +11.4% |
| 2 | DN오토모티브코스피 007340 | 9,350원 | 12.3% | 3.5 | 0.43 | +19.8% |
| 3 | 무림페이퍼코스피 009200 | 8,270원 | 11.7% | 3.6 | 0.42 | −36.6% |
| 4 | 안국약품코스닥 001540 | 6,490원 | 14.5% | 4.3 | 0.62 | +14.5% |
| 5 | 제이에스티나코스닥 026040 | 2,315원 | 16.4% | 4.2 | 0.70 | +124.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2011년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2011년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 5.9% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 61곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 40곳(66%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.5~4.3배, PBR은 0.42~0.70배, ROE는 11.7~18.8%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 332억~2,218억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 9위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 4곳 있었습니다. 점수 1번은 진도로, ROE 18.8%에 PER 3.6배, PBR 0.67배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2012년 4월 30일) 포트폴리오는 +26.0%, 같은 기간 코스피는 −9.6%로 코스피보다 35.6%p 높았습니다. 가장 좋았던 곳은 제이에스티나(+124.2%), 가장 나빴던 곳은 무림페이퍼(−36.6%)입니다. 보유 기간에는 '미 신용등급 강등'(2011.08) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2011년 4월 29일 종가 기준으로 고름
2011년 4월 29일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 40개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,887상장 종목
- 1,300거래 충분·너무 작지 않음
- 6053년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 61점수 상위 10%
- 4060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진도 | 3위 / 605개 | 18.8% | 3.6 | 0.67 | +11.9% 위 |
| DN오토모티브 | 4위 / 605개 | 12.3% | 3.5 | 0.43 | +2.7% 위 |
| 무림페이퍼 | 7위 / 605개 | 11.7% | 3.6 | 0.42 | +2.9% 위 |
| 안국약품 | 8위 / 605개 | 14.5% | 4.3 | 0.62 | +1.5% 위 |
| 제이에스티나 | 9위 / 605개 | 16.4% | 4.2 | 0.70 | +0.2% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 605개 안에서의 순위(상위 10% = 61위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.