2014년 4월 발행 포트폴리오
2014년 4월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 4월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+6.2%
같은 기간 코스피
+8.4%
코스피 대비
▼ 2.2%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+6.2%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG&G코스닥 040610 | 3,600원 | 15.1% | 4.0 | 0.61 | +7.4% |
| 2 | 케이비아이동국실업코스피 001620 | 3,200원 | 12.4% | 4.0 | 0.49 | −14.1% |
| 3 | DRB동일코스피 004840 | 10,850원 | 18.3% | 4.6 | 0.84 | +44.7% |
| 4 | 대원산업코스닥 005710 | 9,290원 | 16.8% | 5.4 | 0.90 | −9.6% |
| 5 | 대창단조코스피 015230 | 50,500원 | 15.6% | 5.6 | 0.88 | +5.3% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2014년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 1.1% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 72곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 50곳(69%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 4.0~5.6배, PBR은 0.49~0.90배, ROE는 12.4~18.3%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 843억~1,899억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 10위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 5곳 있었습니다. 점수 1번은 SG&G로, ROE 15.1%에 PER 4.0배, PBR 0.61배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 4월 30일) 포트폴리오는 +6.2%, 같은 기간 코스피는 +8.4%로 코스피보다 2.2%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 DRB동일(+44.7%), 가장 나빴던 곳은 케이비아이동국실업(−14.1%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 4월 30일 종가 기준으로 고름
2014년 4월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 50개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,854상장 종목
- 1,363거래 충분·너무 작지 않음
- 7223년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 72점수 상위 10%
- 5060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG&G | 1위 / 722개 | 15.1% | 4.0 | 0.61 | +0.4% 위 |
| 케이비아이동국실업 | 2위 / 722개 | 12.4% | 4.0 | 0.49 | +5.7% 위 |
| DRB동일 | 3위 / 722개 | 18.3% | 4.6 | 0.84 | +19.7% 위 |
| 대원산업 | 7위 / 722개 | 16.8% | 5.4 | 0.90 | +5.9% 위 |
| 대창단조 | 10위 / 722개 | 15.6% | 5.6 | 0.88 | +1.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 722개 안에서의 순위(상위 10% = 72위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.