2015년 11월 발행 포트폴리오
2015년 11월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2016년 11월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−2.1%
같은 기간 코스피
−0.4%
코스피 대비
▼ 1.7%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−2.1%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디와이코스피 013570 | 7,150원 | 12.8% | 4.0 | 0.52 | 0.0% |
| 2 | 인팩코스피 023810 | 6,550원 | 15.3% | 4.6 | 0.70 | −6.9% |
| 3 | 모베이스코스닥 101330 | 9,940원 | 24.4% | 3.7 | 0.91 | −16.5% |
| 4 | 세아특수강코스피 019440 | 17,950원 | 11.9% | 4.8 | 0.57 | +16.7% |
| 5 | SG&G코스닥 040610 | 3,770원 | 11.3% | 5.1 | 0.58 | −1.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2015년 11월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2015년 11월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 2.6% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 70곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 12곳(17%)으로, 싼 우량주 대부분이 아직 눌려 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.7~5.1배, PBR은 0.52~0.91배, ROE는 11.3~24.4%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 655억~1,882억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 디와이·인팩·모베이스 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 세아특수강·SG&G입니다. 다섯 번째 회사(점수 16위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 11곳 있었습니다. 점수 1번은 디와이로, ROE 12.8%에 PER 4.0배, PBR 0.52배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2016년 11월 30일) 포트폴리오는 −2.1%, 같은 기간 코스피는 −0.4%로 코스피보다 1.7%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 세아특수강(+16.7%), 가장 나빴던 곳은 모베이스(−16.5%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2015년 11월 30일 종가 기준으로 고름
2015년 11월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 12개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,974상장 종목
- 1,471거래 충분·너무 작지 않음
- 6993년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 70점수 상위 10%
- 1260일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디와이 | 3위 / 699개 | 12.8% | 4.0 | 0.52 | +7.8% 위 |
| 인팩 | 4위 / 699개 | 15.3% | 4.6 | 0.70 | +4.1% 위 |
| 모베이스 | 9위 / 699개 | 24.4% | 3.7 | 0.91 | +7.3% 위 |
| 세아특수강 | 13위 / 699개 | 11.9% | 4.8 | 0.57 | +0.8% 위 |
| SG&G | 16위 / 699개 | 11.3% | 5.1 | 0.58 | +4.6% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 699개 안에서의 순위(상위 10% = 70위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.