2018년 4월 발행 포트폴리오
2018년 4월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2019년 4월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−13.5%
같은 기간 코스피
−12.4%
코스피 대비
▼ 1.1%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−13.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2018.10 미 금리·무역분쟁 급락 그달 코스피 −13.4%
- 2019.01 연초 반등 그달 코스피 +8.0%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른저축은행코스닥 007330 | 7,950원 | 15.0% | 3.7 | 0.55 | +2.1% |
| 2 | DRB동일코스피 004840 | 8,280원 | 12.3% | 3.9 | 0.48 | −22.1% |
| 3 | 동양파일코스닥 228340 | 5,930원 | 20.8% | 4.0 | 0.83 | +2.4% |
| 4 | 삼일씨엔에스코스피 004440 | 14,300원 | 13.5% | 4.7 | 0.63 | −23.1% |
| 5 | 한국전력코스피 015760 | 37,450원 | 9.8% | 3.4 | 0.34 | −24.4% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2018년 4월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 모두 새로 들어온 회사
2018년 4월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 2.0% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 75곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 30곳(40%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.4~4.7배, PBR은 0.34~0.83배, ROE는 9.8~20.8%입니다. 모두 장부상 자산보다 낮은 값에 거래되던 회사입니다. 시가총액은 1,186억~24조 원이며, 코스피 3곳·코스닥 2곳입니다.
지난달 발행분과 겹치는 회사 없이 다섯 곳 모두 새로 들어왔습니다. 다섯 번째 회사(점수 16위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 11곳 있었습니다. 점수 1번은 푸른저축은행으로, ROE 15.0%에 PER 3.7배, PBR 0.55배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2019년 4월 30일) 포트폴리오는 −13.5%, 같은 기간 코스피는 −12.4%로 코스피보다 1.1%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 동양파일(+2.4%), 가장 나빴던 곳은 한국전력(−24.4%)입니다. 보유 기간에는 '미 금리·무역분쟁 급락'(2018.10), '연초 반등'(2019.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2018년 4월 30일 종가 기준으로 고름
2018년 4월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 30개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,126상장 종목
- 1,618거래 충분·너무 작지 않음
- 7523년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 75점수 상위 10%
- 3060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸른저축은행 | 3위 / 752개 | 15.0% | 3.7 | 0.55 | +1.8% 위 |
| DRB동일 | 6위 / 752개 | 12.3% | 3.9 | 0.48 | +7.5% 위 |
| 동양파일 | 9위 / 752개 | 20.8% | 4.0 | 0.83 | +13.3% 위 |
| 삼일씨엔에스 | 11위 / 752개 | 13.5% | 4.7 | 0.63 | +19.2% 위 |
| 한국전력 | 16위 / 752개 | 9.8% | 3.4 | 0.34 | +8.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 752개 안에서의 순위(상위 10% = 75위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.