2019년 12월 발행 포트폴리오
2019년 12월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2020년 12월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
+4.3%
같은 기간 코스피
+30.8%
코스피 대비
▼ 26.5%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
+4.3%
보유하는 동안 있었던 일
- 2020.03 코로나 폭락 그달 코스피 −11.7%
- 2020.04 코로나 반등 그달 코스피 +11.0%
- 2020.11 백신·미 대선 랠리 그달 코스피 +14.3%
- 2020.12 동학개미 랠리 그달 코스피 +10.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS코스피 006260 | 47,800원 | 14.8% | 3.3 | 0.49 | +49.3% |
| 2 | 한화코스피 000880 | 25,000원 | 15.3% | 3.8 | 0.58 | +13.2% |
| 3 | DGB금융지주코스피 139130 | 7,120원 | 8.7% | 3.2 | 0.28 | −4.6% |
| 4 | AK홀딩스코스피 006840 | 34,600원 | 12.9% | 4.2 | 0.54 | −27.3% |
| 5 | 대원산업코스닥 005710 | 5,920원 | 10.2% | 4.2 | 0.43 | −6.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2019년 12월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳
2019년 12월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 6.5% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 82곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 45곳(55%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.2~4.2배, PBR은 0.28~0.58배, ROE는 8.7~15.3%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 1,186억~1.9조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 한화·AK홀딩스 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 LS·DGB금융지주·대원산업입니다. 다섯 번째 회사(점수 13위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 8곳 있었습니다. 점수 1번은 LS로, ROE 14.8%에 PER 3.3배, PBR 0.49배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2020년 12월 30일) 포트폴리오는 +4.3%, 같은 기간 코스피는 +30.8%로 코스피보다 26.5%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 LS(+49.3%), 가장 나빴던 곳은 AK홀딩스(−27.3%)입니다. 보유 기간에는 '코로나 폭락'(2020.03), '코로나 반등'(2020.04) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2019년 12월 30일 종가 기준으로 고름
2019년 12월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 45개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,283상장 종목
- 1,696거래 충분·너무 작지 않음
- 8163년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 82점수 상위 10%
- 4560일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| LS | 3위 / 816개 | 14.8% | 3.3 | 0.49 | +2.1% 위 |
| 한화 | 7위 / 816개 | 15.3% | 3.8 | 0.58 | +2.3% 위 |
| DGB금융지주 | 10위 / 816개 | 8.7% | 3.2 | 0.28 | +0.6% 위 |
| AK홀딩스 | 11위 / 816개 | 12.9% | 4.2 | 0.54 | +6.6% 위 |
| 대원산업 | 13위 / 816개 | 10.2% | 4.2 | 0.43 | +1.5% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 816개 안에서의 순위(상위 10% = 82위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.