2026년 8월 발행 포트폴리오
2026년 8월 31일 발행 · 보유 1개월째
지금까지 수익률 2026년 10월 20일 종가 기준 · 다음 갱신 10월 22일(목)
10.20 종가까지
−8.8%
같은 기간 코스피
−18.6%
코스피 대비
▲ 9.8%p 앞섬
상장폐지 −100% 가정 시
−8.8%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미창석유코스피 003650 | 137,500원 | 14.4% | 3.0 | 0.43 | −11.3% |
| 2 | 현대코퍼레이션홀딩스코스피 227840 | 13,130원 | 11.4% | 3.2 | 0.36 | −6.3% |
| 3 | 화승알앤에이코스피 378850 | 3,010원 | 10.9% | 3.1 | 0.34 | −9.3% |
| 4 | HDC현대EP코스피 089470 | 3,955원 | 9.3% | 3.1 | 0.29 | −4.6% |
| 5 | 서희건설코스닥 035890 | 2,290원 | 11.4% | 3.5 | 0.39 | −11.2% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2026년 8월 발행 해설: 하락장 속 장부가 절반 값 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳
2026년 8월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 19.5% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 84곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 60곳(71%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.0~3.5배, PBR은 0.29~0.43배, ROE는 9.3~14.4%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 572억~4,754억 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 미창석유이고, 새로 들어온 곳은 현대코퍼레이션홀딩스·화승알앤에이·HDC현대EP·서희건설입니다. 점수 1~5위가 모두 60일선 위에 있어 순서대로 그대로 골랐습니다. 점수 1번은 미창석유로, ROE 14.4%에 PER 3.0배, PBR 0.43배였습니다.
그 뒤 결과2026년 10월 20일 종가까지 포트폴리오는 −8.8%, 같은 기간 코스피는 −18.6%로 코스피보다 9.8%p 높았습니다(아직 보유 중). 가장 좋았던 곳은 HDC현대EP(−4.6%), 가장 나빴던 곳은 미창석유(−11.3%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2026년 8월 31일 종가 기준으로 고름
2026년 8월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 60개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,718상장 종목
- 1,980거래 충분·너무 작지 않음
- 8373년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 84점수 상위 10%
- 6060일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미창석유 | 1위 / 837개 | 14.4% | 3.0 | 0.43 | +1.3% 위 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 2위 / 837개 | 11.4% | 3.2 | 0.36 | +6.3% 위 |
| 화승알앤에이 | 3위 / 837개 | 10.9% | 3.1 | 0.34 | +5.7% 위 |
| HDC현대EP | 4위 / 837개 | 9.3% | 3.1 | 0.29 | +3.9% 위 |
| 서희건설 | 5위 / 837개 | 11.4% | 3.5 | 0.39 | +8.6% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 837개 안에서의 순위(상위 10% = 84위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.