2014년 12월 발행 포트폴리오
2014년 12월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2015년 12월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−3.9%
같은 기간 코스피
+2.4%
코스피 대비
▼ 6.3%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−3.9%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양이엔피코스닥 079960 | 10,850원 | 18.1% | 3.1 | 0.55 | +30.4% |
| 2 | 플렉스컴코스닥 065270 | 5,370원 | 19.0% | 3.3 | 0.62 | −51.5% |
| 3 | SG&G코스닥 040610 | 3,800원 | 15.1% | 4.2 | 0.64 | −6.2% |
| 4 | 인탑스코스닥 049070 | 16,200원 | 10.7% | 3.6 | 0.39 | +32.7% |
| 5 | 유니퀘스트코스피 077500 | 9,750원 | 19.4% | 4.6 | 0.90 | −22.6% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2014년 12월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 1곳·코스닥 4곳
2014년 12월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 5.2% 내렸습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 72곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 21곳(29%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~4.6배, PBR은 0.39~0.90배, ROE는 10.7~19.4%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 666억~1,393억 원으로 모두 작은 회사이며, 코스피 1곳·코스닥 4곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 SG&G·유니퀘스트 두 곳이고, 새로 들어온 곳은 동양이엔피·플렉스컴·인탑스입니다. 다섯 번째 회사(점수 11위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 6곳 있었습니다. 점수 1번은 동양이엔피로, ROE 18.1%에 PER 3.1배, PBR 0.55배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2015년 12월 30일) 포트폴리오는 −3.9%, 같은 기간 코스피는 +2.4%로 코스피보다 6.3%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 인탑스(+32.7%), 가장 나빴던 곳은 플렉스컴(−51.5%)입니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2014년 12월 30일 종가 기준으로 고름
2014년 12월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 21개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 1,908상장 종목
- 1,398거래 충분·너무 작지 않음
- 7193년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 72점수 상위 10%
- 2160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동양이엔피 | 1위 / 719개 | 18.1% | 3.1 | 0.55 | +6.4% 위 |
| 플렉스컴 | 2위 / 719개 | 19.0% | 3.3 | 0.62 | +5.4% 위 |
| SG&G | 4위 / 719개 | 15.1% | 4.2 | 0.64 | +3.9% 위 |
| 인탑스 | 5위 / 719개 | 10.7% | 3.6 | 0.39 | +5.3% 위 |
| 유니퀘스트 | 11위 / 719개 | 19.4% | 4.6 | 0.90 | +9.4% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 719개 안에서의 순위(상위 10% = 72위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.