2021년 5월 발행 포트폴리오
2021년 5월 31일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2022년 5월 31일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−19.6%
같은 기간 코스피
−16.2%
코스피 대비
▼ 3.4%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−19.6%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.01 미 긴축 공포 그달 코스피 −10.6%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡건설코스피 013580 | 34,700원 | 17.8% | 3.2 | 0.56 | −5.8% |
| 2 | DB금융투자코스피 016610 | 7,170원 | 12.3% | 3.1 | 0.38 | −18.1% |
| 3 | 동원개발코스닥 013120 | 6,160원 | 16.0% | 3.9 | 0.62 | −20.9% |
| 4 | 다우기술코스피 023590 | 27,400원 | 18.0% | 4.3 | 0.77 | −25.2% |
| 5 | 삼양통상코스피 002170 | 78,700원 | 14.0% | 4.5 | 0.63 | −25.9% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2021년 5월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 코스피 4곳·코스닥 1곳
2021년 5월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 6.3% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 77곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 61곳(79%)으로, 싼 우량주 다수가 이미 오르고 있던 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~4.5배, PBR은 0.38~0.77배, ROE는 12.3~18.0%입니다. PBR 1배 미만, 곧 회사가 가진 순자산보다 주가 총액이 작았습니다. 시가총액은 2,361억~1.2조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 계룡건설이고, 새로 들어온 곳은 DB금융투자·동원개발·다우기술·삼양통상입니다. 점수 1~5위가 모두 60일선 위에 있어 순서대로 그대로 골랐습니다. 점수 1번은 계룡건설로, ROE 17.8%에 PER 3.2배, PBR 0.56배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2022년 5월 31일) 포트폴리오는 −19.6%, 같은 기간 코스피는 −16.2%로 코스피보다 3.4%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 계룡건설(−5.8%), 가장 나빴던 곳은 삼양통상(−25.9%)입니다. 보유 기간에는 '미 긴축 공포'(2022.01) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2021년 5월 31일 종가 기준으로 고름
2021년 5월 31일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 61개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,390상장 종목
- 1,807거래 충분·너무 작지 않음
- 7663년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 77점수 상위 10%
- 6160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계룡건설 | 1위 / 766개 | 17.8% | 3.2 | 0.56 | +3.4% 위 |
| DB금융투자 | 2위 / 766개 | 12.3% | 3.1 | 0.38 | +5.9% 위 |
| 동원개발 | 3위 / 766개 | 16.0% | 3.9 | 0.62 | +2.7% 위 |
| 다우기술 | 4위 / 766개 | 18.0% | 4.3 | 0.77 | +1.4% 위 |
| 삼양통상 | 5위 / 766개 | 14.0% | 4.5 | 0.63 | +2.0% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 766개 안에서의 순위(상위 10% = 77위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.