2021년 6월 발행 포트폴리오
2021년 6월 30일 발행 · 12개월 종료
12개월 수익률 2022년 6월 30일 종가로 확정 (보유 끝, 더 바뀌지 않음)
12개월 수익률
−29.5%
같은 기간 코스피
−29.2%
코스피 대비
▼ 0.3%p 뒤처짐
상장폐지 −100% 가정 시
−29.5%
보유하는 동안 있었던 일
- 2022.01 미 긴축 공포 그달 코스피 −10.6%
- 2022.06 미 금리 0.75%p 인상 그달 코스피 −13.2%
5종목 (점수 순, 각 20%)
| 순서 | 종목 | 기준가 | ROE | PER | PBR | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡건설코스피 013580 | 36,050원 | 17.8% | 3.3 | 0.58 | −30.1% |
| 2 | DB금융투자코스피 016610 | 7,240원 | 12.3% | 3.1 | 0.38 | −31.0% |
| 3 | 다우기술코스피 023590 | 28,500원 | 18.0% | 4.5 | 0.81 | −38.8% |
| 4 | 교보증권코스피 030610 | 8,840원 | 10.7% | 4.2 | 0.45 | −28.2% |
| 5 | 리드코프코스닥 012700 | 9,950원 | 11.5% | 5.6 | 0.64 | −17.5% |
기준가는 발행일 종가(수정 전). 종목 수익률은 수정주가 기준, 배당·비용 제외. 포트폴리오 수익률은 매매 비용 0.5% 반영. 종목명은 지금 이름이라 과거와 다를 수 있습니다. 2026년 9월 30일 이전 기록은 지금과 같은 규칙으로 과거 자료를 계산한 결과이고, 2026년 9월 30일 종가 기준 포트폴리오부터 실제 운용 기록입니다.
발행 해설
2021년 6월 발행 해설: 장부가보다 싼 5곳, 셋은 지난달에 이어
2021년 6월 말 자료로 선별기를 돌린 결과입니다. 발행 전 3개월 동안 코스피는 7.7% 올랐습니다. 우량·저평가 점수 상위 10% 77곳 가운데 주가가 60일선 위로 올라선 곳은 41곳(53%)으로, 싼 우량주 가운데 일부가 오르기 시작한 때였습니다.
다섯 곳의 PER은 3.1~5.6배, PBR은 0.38~0.81배, ROE는 10.7~18.0%입니다. PBR이 모두 1배보다 낮아 장부상 자산보다 싼 값에 거래되고 있었습니다. 시가총액은 2,631억~1.3조 원이며, 코스피 4곳·코스닥 1곳입니다.
지난달 발행분에서 이어진 곳은 계룡건설·DB금융투자·다우기술 세 곳이고, 새로 들어온 곳은 교보증권·리드코프입니다. 다섯 번째 회사(점수 10위)까지 오는 동안 점수는 높았지만 60일선 아래라 건너뛴 회사가 5곳 있었습니다. 점수 1번은 계룡건설로, ROE 17.8%에 PER 3.3배, PBR 0.58배였습니다.
그 뒤 결과12개월 뒤(2022년 6월 30일) 포트폴리오는 −29.5%, 같은 기간 코스피는 −29.2%로 코스피보다 0.3%p 낮았습니다. 가장 좋았던 곳은 리드코프(−17.5%), 가장 나빴던 곳은 다우기술(−38.8%)입니다. 보유 기간에는 '미 긴축 공포'(2022.01), '미 금리 0.75%p 인상'(2022.06) 같은 큰 움직임이 있었습니다.
해설은 발행 자료의 숫자로 쓴 것이며(종목명은 지금 이름) 매수·매도 권유가 아닙니다.
발행 근거
2021년 6월 30일 종가 기준으로 고름
2021년 6월 30일 종가까지의 자료로, 아래 순서대로 걸러 남은 41개 중 점수가 높은 5개를 골랐습니다. 점수는 ROE가 높을수록, PER·PBR이 낮을수록 높습니다.
- 2,392상장 종목
- 1,815거래 충분·너무 작지 않음
- 7673년 연속 흑자·일회성 이익 아님
- 77점수 상위 10%
- 4160일선 위
- 5포트폴리오
| 종목 | 점수 순위 | ROE | PER | PBR | 60일선 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계룡건설 | 1위 / 767개 | 17.8% | 3.3 | 0.58 | +3.0% 위 |
| DB금융투자 | 3위 / 767개 | 12.3% | 3.1 | 0.38 | +1.0% 위 |
| 다우기술 | 4위 / 767개 | 18.0% | 4.5 | 0.81 | +3.6% 위 |
| 교보증권 | 8위 / 767개 | 10.7% | 4.2 | 0.45 | +0.9% 위 |
| 리드코프 | 10위 / 767개 | 11.5% | 5.6 | 0.64 | +5.7% 위 |
점수 순위 = 3년 연속 흑자 회사 767개 안에서의 순위(상위 10% = 77위까지). 60일선 대비 = 발행일 종가가 직전 3개월 월말 종가 평균보다 얼마나 위인지. 순위가 상위 10% 안이어도 60일선 아래면 건너뛰므로 순위에 빈 번호가 생깁니다.